12月27日华泰紫金丰泰纯债债券发起C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 13:08:17
12月27日华泰紫金丰泰纯债债券发起C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月27日华泰紫金丰泰纯债债券发起C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰紫金丰泰纯债债券发起C（007118）截至12月27日，最新市场表现：单位净值1.0634，累计净值1.0774，最新估值1.0631，净值增长率涨0.03%。
基金阶段表现
华泰紫金丰泰纯债债券发起C近1月来收益0.37%，阶段平均收益0.27%，表现优秀，同类基金排443名，相对上升478名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1439.1万，所有者权益合计12.08亿，负债和所有者权益总计12.23亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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