中银纯债债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/25 04:32:30
中银纯债债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的中银纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日，该基金最新公布单位净值1.056，累计净值1.437，最新估值1.056。
该基金成立以来收益49.82%，今年以来收益3.84%，近一月收益0.09%，近一年收益4.14%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银纯债债券A（380005）持有债券：债券17国开10（债券代码：170210）、债券21附息国债05（债券代码：210005）、债券19农发03（债券代码：190403）等，持仓比分别12.31%、3.11%、2.37%等，持仓市值6.26亿、1.58亿、1.2亿等。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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