2021年第三季度华夏医疗健康混合C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的华夏医疗健康混合C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日,该基金最新市场表现:公布单位净值2.354,累计净值2.354,净值增长率跌0.59%,最新估值2.368。
基金资产配置
截至2021年第三季度,华夏医疗健康混合C(000946)基金资产配置详情如下,合计净资产21.24亿元,股票占净比87.84%,现金占净比15.07%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华夏医疗健康混合C收入合计4.64亿元:利息收入124.77万元,其中利息收入方面,存款利息收入23.15万元,债券利息收入95.75万元。投资收益3.13亿元,其中投资收益方面,股票投资收益3.09亿元,债券投资亏106.92万元,股利收益505.93万元。公允价值变动收益1.48亿元,其他收入201.14万元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。