12月23日万家鑫安纯债债券A近三月以来收益0.95%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 22:33:29
12月23日万家鑫安纯债债券A近三月以来收益0.95%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日万家鑫安纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，万家鑫安纯债债券A（003329）累计净值1.2356，最新单位净值1.08，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0796。
基金阶段涨跌幅
万家鑫安纯债债券A今年以来收益4.42%，近一月收益0.37%，近三月收益0.95%，近一年收益4.74%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金45.81亿，未分配利润5.13亿，所有者权益合计50.95亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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