12月24日华夏恒利3个月定开债券近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 22:33:50
12月24日华夏恒利3个月定开债券近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日华夏恒利3个月定开债券基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0787，累计净值1.2047，最新估值1.0787。
基金阶段表现
华夏恒利3个月定开债券近1月来收益0.38%，阶段平均收益0.33%，表现良好，同类基金排731名，相对上升61名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金16.14亿，未分配利润9278.93万，所有者权益合计17.07亿。
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