12月23日信诚至瑞混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 21:31:09
12月23日信诚至瑞混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日信诚至瑞混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
信诚至瑞混合C截至12月23日，最新公布单位净值1.4513，累计净值1.5113，最新估值1.4486，净值增长率涨0.19%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利940.27万元，基金本期净收益盈利800.36万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值4.23亿元，期末单位基金资产净值1.42元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计475.23万，所有者权益合计9.6亿，负债和所有者权益总计9.64亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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