[基金]中银证券安泰债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

中银证券安泰债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/12/26 14:17:33

中银证券安泰债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的中银证券安泰债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中银证券安泰债券A基金截至12月24日，最新单位净值1.0945，累计净值1.0945，最新估值1.0972，净值跌0.25%。

中银证券安泰债券A（009728）成立以来收益9.45%，今年以来收益5.19%，近一月收益0.04%，近三月收益3.51%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银证券安泰债券A（009728）持有债券：债券20汉江国资MTN002（债券代码：102001821）、债券盛虹转债（债券代码：127030）、债券万青转债（债券代码：127017）、债券景20转债（债券代码：113602）等，持仓比分别9.07%、0.37%、0.34%、0.32%等，持仓市值1013万、41.77万、38.08万、35.37万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银证券安泰债券A收入合计1098.32万元：利息收入539.29万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.19万元，债券利息收入537.93万元。投资收益1215.64万元，公允价值变动亏657.12万元，其他收入5019.39元。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。