[基金]12月23日华商甄选回报混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月23日华商甄选回报混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/24 19:03:15

12月23日华商甄选回报混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月23日华商甄选回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金最新单位净值1.0753，累计净值1.0753，最新估值1.0592，净值增长率涨1.52%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华商甄选回报混合（010761）持有债券：债券20国债15、债券21国债06等，持仓比分别6.15%、0.28%等，持仓市值1.06亿、486.44万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华商甄选回报混合（010761）基金资产配置详情如下，股票占净比89.13%，债券占净比6.43%，现金占净比4.51%，合计净资产17.28亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华商甄选回报混合基金行业配置合计为41.51%，同类平均为59.36%，比同类配置少17.85%。基金行业配置前三行业详情如下：采矿业（19.53%）、制造业（17.91%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.45%），同类平均分别为3.34%、42.54%、3.06%，比同类配置分别为多16.19%、少24.63%、少1.61%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。