万家颐和混合最新净值涨幅达0.61%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月23日万家颐和混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
万家颐和混合(519198)截至12月23日,累计净值1.863,最新公布单位净值1.363,净值增长率涨0.61%,最新估值1.3548。
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.21元,期末基金资产净值6000.84万元,期末单位基金资产净值1.26元。
基金2020年利润
截至2020年,万家颐和混合收入合计2114.48万元:利息收入5.62万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.62万元,债券利息收入24.31元。投资收益1787.44万元,其中投资收益方面,股票投资收益1730.33万元,债券投资收益4.39万元,股利收益52.73万元。公允价值变动收益310.61万元,其他收入10.81万元。
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