12月23日交银先进制造混合一个月来收益1%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 16:15:46
12月23日交银先进制造混合一个月来收益1%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日交银先进制造混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值5.6784，累计净值6.8054，最新估值5.6188，净值增长率涨1.06%。
基金阶段涨跌幅
交银先进制造混合（519704）成立以来收益850.27%，今年以来收益34.93%，近一月收益1%，近三月收益12.47%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.11亿，所有者权益合计66亿，负债和所有者权益总计67.12亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月23日中信建投聚利混合C基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
这些值得关注！2021年塑料薄膜概念股名单一览
南方财富网
有机硅上市公司有哪些？有机硅受益上市公司一览
南方财富网
12月23日中信建投聚利混合C基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月23日南华中证杭州湾区ETF联接C近三月以来下降1.39%，基金基本费率是多少？
南方财富网
饮料包装板块股票有哪些，饮料包装概念上市公司一览
南方财富网
华商双驱优选混合基金怎么样？该基金赚钱吗？
南方财富网
12月23日南华中证杭州湾区ETF联接C近三月以来下降1.39%，基金基本费率是多少？
南方财富网
建信新能源行业股票的基金经理业绩如何？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网
2021年超细纤维概念股名单一览
南方财富网
车用改性材料概念上市公司2021年名单一览，让你搞明白
南方财富网
建信新能源行业股票的基金经理业绩如何？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网
12月23日信达澳银蓝筹精选股票最新单位净值为1.1064元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
陶瓷电容概念利好哪些股票？陶瓷电容利好股全部名单
南方财富网
南方大数据300指数A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月23日信达澳银蓝筹精选股票最新单位净值为1.1064元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
前海联合添惠纯债债券A基金能不能买？截至2021年12月24日年持股人结构一览
南方财富网
2021年涤纶DTY板块上市公司有哪些？涤纶DTY板块上市公司一览
南方财富网
中加新兴成长混合C最新净值涨幅达0.67%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
前海联合添惠纯债债券A基金能不能买？截至2021年12月24日年持股人结构一览
南方财富网
光大保德信中证500指数增强C最新净值涨幅达0.53%，同公司基金表现如何？
南方财富网
这些值得关注！2021年燃气管道概念上市公司龙头有哪些？
南方财富网
这些值得关注！2021年塑料薄膜概念股名单一览
南方财富网
有机硅上市公司有哪些？有机硅受益上市公司一览
南方财富网
12月23日中信建投聚利混合C基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
饮料包装板块股票有哪些，饮料包装概念上市公司一览
南方财富网
华商双驱优选混合基金怎么样？该基金赚钱吗？
南方财富网
12月23日南华中证杭州湾区ETF联接C近三月以来下降1.39%，基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年超细纤维概念股名单一览
南方财富网
车用改性材料概念上市公司2021年名单一览，让你搞明白
南方财富网
建信新能源行业股票的基金经理业绩如何？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网
陶瓷电容概念利好哪些股票？陶瓷电容利好股全部名单
南方财富网
南方大数据300指数A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月23日信达澳银蓝筹精选股票最新单位净值为1.1064元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年涤纶DTY板块上市公司有哪些？涤纶DTY板块上市公司一览
南方财富网
中加新兴成长混合C最新净值涨幅达0.67%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
前海联合添惠纯债债券A基金能不能买？截至2021年12月24日年持股人结构一览
南方财富网
这些值得关注！2021年燃气管道概念上市公司龙头有哪些？
南方财富网