安信新动力混合A最新净值涨幅达0.44%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 14:07:59
安信新动力混合A最新净值涨幅达0.44%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日安信新动力混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，安信新动力混合A累计净值1.5302，最新公布单位净值1.4362，净值增长率涨0.44%，最新估值1.4299。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利80.96万元，基金本期净收益盈利331.05万元，期末基金资产净值2.33亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.32亿，未分配利润1.36亿，所有者权益合计4.68亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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