12月24日招商双债增强(LOF)E最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/26 02:59:28
12月24日招商双债增强(LOF)E最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月24日招商双债增强(LOF)E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商双债增强(LOF)E基金截至12月24日，累计净值1.395，最新市场表现：公布单位净值1.395，最新估值1.395。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利219.06万元，期末基金资产净值1.41亿元，期末单位基金资产净值1.36元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商双债增强(LOF)E（003297）基金资产配置详情如下，债券占净比114.12%，现金占净比0.05%，合计净资产102.57亿元。
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