中加心悦混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/26 02:37:09
中加心悦混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月24日中加心悦混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月24日，累计净值1.1514，最新公布单位净值1.1484，净值增长率跌0.27%，最新估值1.1515。
基金分红
中加心悦混合A基金成立于2018年3月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1740万元，基金总1554万份额，上市流通1554万份额，共分红1次，累计分红0.003元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中加心悦混合A基金收入合计354.10元，债券收入-44.40元，股利收入19.19元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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