[基金]光大保德信中高等级债券A最新净值涨幅达0.55%，基金有什么投资组合？

光大保德信中高等级债券A最新净值涨幅达0.55%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/24 11:00:22

光大保德信中高等级债券A最新净值涨幅达0.55%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月23日光大保德信中高等级债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信中高等级债券A截至12月23日，累计净值1.3863，最新公布单位净值1.3457，净值增长率涨0.55%，最新估值1.3384。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1199.8万元，基金本期净收益亏440.68万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值5.41亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，光大保德信中高等级债券A基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、制造业，行业基金配置分别为1.84%、0.00%、0.00%，同类平均分别为12.51%、0.32%、8.80%，比同类配置分别为少10.67%、少0.32%、少8.8%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信中高等级债券A（002405）基金资产配置详情如下，股票占净比1.84%，债券占净比131.77%，现金占净比2.19%，合计净资产3.91亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信中高等级债券A（002405）持有债券：债券19中建投MTN001（债券代码：101900857）、债券长海转债（债券代码：123091）、债券精测转债（债券代码：123025）等，持仓比分别7.73%、3.12%、3.09%等，持仓市值3024.6万、1219.82万、1207.99万等。

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