12月23日交银成长30混合最新单位净值为2.762元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月23日交银成长30混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日,该基金最新公布单位净值2.762,累计净值3.222,净值增长率涨0.58%,最新估值2.746。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利3.29亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.22元,期末基金资产净值17.83亿元,期末单位基金资产净值2.66元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,交银成长30混合收入合计6583.16万元:利息收入60.22万元,其中利息收入方面,存款利息收入60.06万元,债券利息收入1556.3元。投资收益4.6亿元,其中投资收益方面,股票投资收益4.55亿元,债券投资收益28.09万元,股利收益482.2万元。公允价值变动亏3.96亿元,其他收入118.58万元。
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