[基金]12月23日国投瑞银融华债券基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？

12月23日国投瑞银融华债券基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2021/12/24 10:12:41

12月23日国投瑞银融华债券基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的国投瑞银融华债券基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月23日，国投瑞银融华债券（121001）最新市场表现：公布单位净值1.5155，累计净值3.1185，净值增长率涨0.13%，最新估值1.5135。

自基金成立以来收益409.6%，今年以来收益0.84%，近一年收益2.02%，近三年收益9.49%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，国投瑞银融华债券（121001）持有股票基金：万科A（000002）、伊利股份（600887）、建设银行（601939）等，持仓比分别2.25%、2.17%、2.17%等，持股数分别为14.43万、7.88万、49.73万，持仓市值307.5万、297.23万、296.89万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，国投瑞银融华债券（121001）持有债券：债券19农发06、债券国君转债、债券中信转债、债券16凤凰EB等，持仓比分别7.53%、2.21%、2.15%、2.11%等，持仓市值1030.7万、303.25万、294.45万、288.86万等。

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