中加颐睿纯债债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 22:08:43
中加颐睿纯债债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月22日中加颐睿纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加颐睿纯债债券A（006066）市场表现：截至12月22日，累计净值1.1446，最新单位净值1.0233，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0234。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益15.23%，今年以来收益4.51%，近一年收益4.82%，近三年收益13.29%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4.75亿，所有者权益合计20.09亿，负债和所有者权益总计24.84亿。
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