中信建投聚利混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 22:06:16
中信建投聚利混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的中信建投聚利混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月23日，中信建投聚利混合C（006845）最新公布单位净值1.3352，累计净值1.3352，净值增长率涨0.2%，最新估值1.3326。
中信建投聚利混合C今年以来收益4.85%，近一月下降0.37%，近三月下降0.05%，近一年收益9.92%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中信建投聚利混合C（006845）持有债券：债券16国债19等，持仓比分别21.08%等，持仓市值316.13万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计102.47万，所有者权益合计1703.24万，负债和所有者权益总计1805.71万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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