12月23日交银纯债债券发起A/B最新单位净值为1.0777元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/23 21:12:20
12月23日交银纯债债券发起A/B最新单位净值为1.0777元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月23日交银纯债债券发起A/B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，交银纯债债券发起A/B累计净值1.4017，最新公布单位净值1.0777，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0775。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利6115.61万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值84.16亿元，期末单位基金资产净值1.08元。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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