[基金]12月23日东财中证银行指数A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

12月23日东财中证银行指数A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/23 21:00:26

12月23日东财中证银行指数A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月23日东财中证银行指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，东财中证银行指数A（011971）最新单位净值0.9293，累计净值0.9293，最新估值0.9285，净值增长率涨0.09%。

基金季度利润

近一月收益0.01%，近三月下降0.12%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东财中证银行指数A（011971）基金资产配置详情如下，合计净资产9200万元，股票占净比94.74%，现金占净比5.57%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东财中证银行指数A基金行业配置前三行业详情如下：金融业（94.52%）、制造业（0.16%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.03%），同类平均分别为13.78%、51.76%、5.65%，比同类配置分别为多80.74%、少51.6%、少5.62%。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，东财中证银行指数A（011971）持有股票基金：招商银行、兴业银行、平安银行、工商银行等，持仓比分别14.58%、11.27%、7.37%、6.92%等，持股数分别为26.5万、56.46万、37.67万、136.09万，持仓市值1336.88万、1033.22万、675.42万、634.18万等。

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