鑫元广利定期开放债券基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/23 13:25:39
鑫元广利定期开放债券基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月22日鑫元广利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，鑫元广利定期开放债券最新公布单位净值1.0346，累计净值1.2184，最新估值1.0345，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1253.86万元，基金本期净收益盈利797.6万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值8.05亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，鑫元广利定期开放债券收入合计2993.36万元：利息收入2562.26万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.04万元，债券利息收入2400.52万元，资产支持证券利息收入元141.9万元。投资亏318.99万元，公允价值变动收益750.09万元。
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