[基金]12月22日光大保德信安祺债券A累计净值为1.2892元，2021年第三季度基金行业怎么配置？

12月22日光大保德信安祺债券A累计净值为1.2892元，2021年第三季度基金行业怎么配置？

南方财富网 2021/12/23 13:24:15

12月22日光大保德信安祺债券A累计净值为1.2892元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月22日光大保德信安祺债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，光大保德信安祺债券A（003107）最新市场表现：公布单位净值1.2385，累计净值1.2892，最新估值1.2352，净值增长率涨0.27%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利650.41万元，基金本期净收益盈利364.48万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值2.39亿元，期末单位基金资产净值1.2元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为16.94%，同类平均为12.51%，比同类配置多4.43%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.69%，同类平均8.80%，比同类配置多1.89%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.23%，同类平均0.99%，比同类配置多1.24%；金融业行业基金配置1.63%，同类平均1.95%，比同类配置少0.32%。

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