12月21日工银全球美元债(QDII)A最新单位净值为1.025元
南方财富网 2021/12/23 07:41:55
工银全球美元债(QDII)A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是南方财富网为您整理的12月21日工银全球美元债(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，工银全球美元债(QDII)A最新单位净值1.025，累计净值1.025，净值增长率跌0.34%，最新估值1.0285。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末基金资产净值7027.64万元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金详情介绍
该基金简称工银全球美元债(QDII)A，该基金成立于2017年1月23日，基金规模为710万元，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是陈涵。
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