12月21日融通核心价值混合(QDII)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 07:31:08
12月21日融通核心价值混合(QDII)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月21日融通核心价值混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，融通核心价值混合(QDII)A（161620）市场表现：累计净值1.0323，最新单位净值1.0323，净值增长率涨1.78%，最新估值1.0143。
基金季度利润
融通核心价值混合(QDII)（161620）成立以来收益3.23%，今年以来下降5.52%，近一月下降1.5%，近三月下降0.36%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9901.57万，未分配利润1739.63万，所有者权益合计1.16亿。
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