12月21日光大保德信创业板股票A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月21日光大保德信创业板股票A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日,该基金最新单位净值1.9634,累计净值1.9634,最新估值1.9507,净值增长率涨0.65%。
基金季度利润
光大保德信创业板股票(基金代码:003069)成立以来收益96.34%,今年以来收益24.38%,近一月下降3.35%,近一年收益25.83%,近三年收益165.68%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计429.54万,所有者权益合计1.52亿,负债和所有者权益总计1.56亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。