12月21日金鹰鑫瑞混合A累计净值为1.3763元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 20:24:30
12月21日金鹰鑫瑞混合A累计净值为1.3763元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月21日金鹰鑫瑞混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，该基金累计净值1.3763，最新市场表现：单位净值1.3763，净值增长率涨0.13%，最新估值1.3745。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利276.4万元，基金本期净收益盈利255.33万元，期末单位基金资产净值1.29元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4256.07万，所有者权益合计4.9亿，负债和所有者权益总计5.32亿。
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