12月21日诺德成长优势混合基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至12月21日诺德成长优势混合一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
诺德成长优势混合(570005)截至12月21日,最新公布单位净值2.652,累计净值3.572,最新估值2.643,净值增长率涨0.34%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利2551.87万元,加权平均基金份额本期利润亏0.04元,期末基金资产净值9.6亿元,期末单位基金资产净值2.85元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为68.67%,同类平均为59.31%,比同类配置多9.36%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,诺德成长优势混合(570005)基金资产配置详情如下,合计净资产5.66亿元,股票占净比68.67%,债券占净比3.54%,现金占净比8.40%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,诺德成长优势混合(570005)持有债券:债券21电网CP005(债券代码:042100250)等,持仓比分别3.54%等,持仓市值2004万等。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。