中欧鼎利债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/22 18:42:55
中欧鼎利债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的中欧鼎利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月21日，中欧鼎利债券A市场表现：累计净值1.8249，最新单位净值1.2947，净值增长率涨0.75%，最新估值1.2851。
自基金成立以来收益105.21%，今年以来收益9.92%，近一年收益13.7%，近三年收益38.26%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中欧鼎利债券基金（166010）持有债券20国开12（占10.00%），持仓市值为8109.6万；债券靖远转债（占1.25%），持仓市值为1010.61万；债券敖东转债（占1.20%），持仓市值为974.67万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中欧鼎利债券基金收入合计4,749.24元，股票收入3,774.02元，债券收入1,757.41元，股利收入41.42元。
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