景顺长城景颐丰利债券C最新净值涨幅达0.35%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/22 18:33:59

景顺长城景颐丰利债券C最新净值涨幅达0.35%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月21日景顺长城景颐丰利债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月21日,景顺长城景颐丰利债券C(003505)市场表现:累计净值1.2271,最新公布单位净值1.1734,净值增长率涨0.35%,最新估值1.1693。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利3152.7元,基金本期净收益盈利768.8元,期末单位基金资产净值1.09元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计215.74万,所有者权益合计5143.48万,负债和所有者权益总计5359.22万。

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