[基金]12月21日工银增强收益债券B基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

12月21日工银增强收益债券B基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/22 15:45:02

12月21日工银增强收益债券B基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月21日工银增强收益债券B一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月21日，工银增强收益债券B（485005）市场表现：累计净值1.9923，最新单位净值1.2506，净值增长率跌0.08%，最新估值1.2516。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.48亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银增强收益债券B基金行业配置合计为13.09%，同类平均为12.56%，比同类配置多0.53%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业、交通运输、仓储和邮政业、制造业，行业基金配置分别为5.68%、3.93%、2.33%，同类平均分别为2.03%、0.74%、8.80%，比同类配置分别为多3.65%、多3.19%、少6.47%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银增强收益债券B（485005）基金资产配置详情如下，股票占净比13.09%，债券占净比119.68%，现金占净比1.21%，合计净资产6.15亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银增强收益债券B（485005）持有债券：债券21海通03、债券20平安人寿、债券21邮储银行二级01等，持仓比分别8.20%、8.12%、8.02%等，持仓市值5041.5万、4992.5万、4933万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。