2021年12月22日年光大保德信安泽债券C基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/22 15:40:11

2021年12月22日年光大保德信安泽债券C基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,光大保德信安泽债券C持有详情,总份额2230万份,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有2230万份额。

基金市场表现方面

截至12月21日,光大保德信安泽债券C(005657)累计净值1.2262,最新公布单位净值1.1056,净值增长率涨0.35%,最新估值1.1017。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计1.71亿,所有者权益合计26.06亿,负债和所有者权益总计27.77亿。

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