2021年第二季度招商瑞和1年持有期混合C基金持仓了哪些债券?

南方财富网 2021/12/21 21:58:45

招商瑞和1年持有期混合C基金怎么样?基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的招商瑞和1年持有期混合C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

招商瑞和1年持有期混合C基金截至12月20日,最新单位净值1.0284,累计净值1.0284,最新估值1.0299,净值跌0.15%。

招商瑞和1年持有期混合C(基金代码:011398)成立以来收益2.99%,近一月收益0.15%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度,招商瑞和1年持有期混合C基金(011398)持有债券20中国银行永续债02(占7.26%),持仓市值为2058.8万;债券20中金集MTN004(占7.25%),持仓市值为2053.8万;债券21中铁建投MTN001(占7.19%),持仓市值为2036.8万等。

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