国金自主创新混合A最新净值跌幅达2.72%,基金有什么投资组合?

南方财富网 2021/12/21 21:59:03

国金自主创新混合A最新净值跌幅达2.72%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月20日国金自主创新混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月20日,国金自主创新混合A(010615)累计净值0.9601,最新公布单位净值0.9601,净值增长率跌2.72%,最新估值0.9869。

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2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,国金自主创新混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(49.78%)、信息传输、软件和信息技术服务业(5.81%)、金融业(3.86%),同类平均分别为43.21%、3.07%、5.55%,比同类配置分别为多6.57%、多2.74%、少1.69%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,国金自主创新混合A(010615)基金资产配置详情如下,合计净资产11.24亿元,股票占净比77.06%,现金占净比24.32%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度,国金自主创新混合A基金(010615)持有债券20国债10(占1.93%),持仓市值为2819.5万等。

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