上投摩根安隆回报混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 20:09:36
上投摩根安隆回报混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的上投摩根安隆回报混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月20日，该基金最新市场表现：单位净值1.3181，累计净值1.3181，净值增长率跌0.22%，最新估值1.321。
上投摩根安隆回报混合A（004738）近一周下降0.39%，近一月收益0.53%，近三月收益0.14%，近一年收益3.76%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，上投摩根安隆回报混合A基金（004738）持有债券20附息国债13（占5.50%），持仓市值为1.81亿；债券21附息国债04（占5.47%），持仓市值为1.8亿；债券大秦转债（占5.34%），持仓市值为1.76亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金29.92亿，未分配利润8.67亿，所有者权益合计38.59亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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