建信中债1-3年国开行债券指数A基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月20日建信中债1-3年国开行债券指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
建信中债1-3年国开行债券指数A(007026)截至12月20日,累计净值1.0954,最新公布单位净值1.0504,净值增长率跌0.03%,最新估值1.0507。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值46.37亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,建信中债1-3年国开行债券指数A收入合计8630.09万元:利息收入1.01亿元,其中利息收入方面,存款利息收入10.43万元,债券利息收入1.01亿元。投资亏2183.35万元,公允价值变动收益669万元,其他收入6904.83元。
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