鹏华价值优势混合(LOF)基金累计分红1.113元/份,以下是南方财富网为您整理的12月20日鹏华价值优势混合(LOF)基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日,鹏华价值优势混合(LOF)(160607)累计净值5.878,最新单位净值1.025,净值增长率跌1.73%,最新估值1.043。
基金分红
鹏华价值优势混合(LOF)基金成立于2006年7月18日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.93亿元,基金总2.04亿份额,上市流通2.04亿份额,共分红9次,累计分红1.113元/份。
基金阶段涨跌幅
鹏华价值优势混合(LOF)今年以来收益6.96%,近三月收益7.67%,近一年收益10.72%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。