12月20日平安沪深300ETF基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 18:53:33
12月20日平安沪深300ETF基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月20日平安沪深300ETF基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安沪深300ETF（510390）市场表现：截至12月20日，累计净值1.3035，最新单位净值4.9192，净值增长率跌1.49%，最新估值4.9934。
平安沪深300ETF今年以来下降3.21%，近一月下降0.2%，近三月收益0.6%，近一年收益0.93%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计200.79万，所有者权益合计16.04亿，负债和所有者权益总计16.06亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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