12月17日银华大数据灵活配置定期开放混合发起式累计净值为1.29元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月17日银华大数据灵活配置定期开放混合发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式(002269)截至12月17日,最新单位净值1.29,累计净值1.29,最新估值1.334,净值增长率跌3.3%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值9.32亿元。
基金基本费率
该基金管理费为1元,基金托管费0.25元。
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