12月17日银华大数据灵活配置定期开放混合发起式累计净值为1.29元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/21 18:15:18

12月17日银华大数据灵活配置定期开放混合发起式累计净值为1.29元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月17日银华大数据灵活配置定期开放混合发起式基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

银华大数据灵活配置定期开放混合发起式(002269)截至12月17日,最新单位净值1.29,累计净值1.29,最新估值1.334,净值增长率跌3.3%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值9.32亿元。

基金基本费率

该基金管理费为1元,基金托管费0.25元。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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