12月20日新华鼎利债券A基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/21 18:15:14
12月20日新华鼎利债券A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月20日新华鼎利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，新华鼎利债券A累计净值1.0976，最新单位净值1.0976，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0973。
基金季度利润
新华鼎利债券A今年以来收益2.3%，近一月收益0.12%，近三月收益0.87%，近一年收益3.88%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，新华鼎利债券A（004647）基金资产配置详情如下，合计净资产2500万元，股票占净比3.22%，债券占净比80.16%，现金占净比6.97%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，新华鼎利债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置2.41%，同类平均7.89%，比同类配置少5.48%；金融业行业基金配置0.81%，同类平均1.68%，比同类配置少0.87%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.30%，比同类配置少0.3%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，新华鼎利债券A（004647）持有股票基金：兴业银行、星宇股份、立讯精密、美的集团等，持仓比分别0.81%、0.81%、0.80%、0.79%等，持股数分别为1.09万、1100、5500、2800，持仓市值19.95万、19.91万、19.64万、19.49万等。
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