[基金]12月20日国投瑞银瑞利混合(LOF)最新单位净值为2.429元，基金有哪些投资组合？

12月20日国投瑞银瑞利混合(LOF)最新单位净值为2.429元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/21 14:54:56

12月20日国投瑞银瑞利混合(LOF)最新单位净值为2.429元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月20日国投瑞银瑞利混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银瑞利混合(LOF)截至12月20日，最新市场表现：公布单位净值2.429，累计净值2.461，最新估值2.449，净值增长率跌0.82%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银瑞利混合(LOF)（161222）基金资产配置详情如下，合计净资产1.35亿元，股票占净比69.32%，债券占净比4.81%，现金占净比26.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投瑞银瑞利混合(LOF)基金行业配置合计为69.32%，同类平均为59.36%，比同类配置多9.96%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为33.83%、7.76%、7.11%，同类平均分别为42.54%、5.48%、2.68%，比同类配置分别为少8.71%、多2.28%、多4.43%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国投瑞银瑞利混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：工商银行、宏发股份、平安银行、华域汽车，本期累计买入金额分别为1043.09万元、403.44万元、400.03万元、398.92万元，占期初基金资产净值比例分别为6.93%、2.68%、2.66%、2.65%。

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