鑫元富利定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/21 14:41:16
鑫元富利定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的鑫元富利定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月20日，该基金累计净值1.0854，最新市场表现：单位净值1.0125，净值增长率跌0.05%，最新估值1.013。
鑫元富利定期开放债券今年以来收益3.52%，近一月收益0.34%，近三月收益0.87%，近一年收益3.95%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，鑫元富利定期开放债券（007559）持有债券：债券20国开03（债券代码：200203）、债券20国开08（债券代码：200208）、债券21进出12（债券代码：210312）、债券20进出03（债券代码：200303）等，持仓比分别20.22%、18.96%、15.08%、13.90%等，持仓市值2.02亿、1.9亿、1.51亿、1.39亿等。
基金2020年利润
截至2020年，鑫元富利定期开放债券收入合计2682.17万元，扣除费用580.6万元，利润总额2101.57万元，最后净利润2101.57万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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