12月20日平安惠利纯债债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 14:41:17
12月20日平安惠利纯债债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月20日平安惠利纯债债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，该基金累计净值1.2563，最新市场表现：单位净值1.1663，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1662。
平安惠利纯债债券基金成立以来收益26.15%，今年以来收益4.52%，近一月收益0.34%，近一年收益4.88%，近三年收益15.04%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.54亿，所有者权益合计5.68亿，负债和所有者权益总计7.22亿。
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