山西证券裕丰一年定开发起式债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/21 13:44:52
山西证券裕丰一年定开发起式债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的山西证券裕丰一年定开发起式债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
南方财富网讯山西证券裕丰一年定开发起式债券（009567）12月17日净值跌1.8%。当前基金单位净值为1.0086元，累计净值为1.0616元。
山西证券裕丰一年定开发起式债券（009567）成立以来收益6.24%，今年以来收益4.3%，近一月收益0.64%，近三月收益1.18%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，山西证券裕丰一年定开发起式债券基金（009567）持有债券21浦发银行CD111（占9.39%），持仓市值为4858.5万；债券21兴业银行CD136（占9.39%），持仓市值为4861万；债券20国都G1（占8.60%），持仓市值为4450万；债券19华福G1（占7.80%），持仓市值为4036.8万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，山西证券裕丰一年定开发起式债券（009567）基金资产配置详情如下，债券占净比140.54%，现金占净比0.84%，合计净资产5.18亿元。
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