交银增利债券C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的交银增利债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月20日,交银增利债券C(519682)累计净值1.7867,最新公布单位净值1.0257,净值增长率跌0.12%,最新估值1.0269。
交银增利债券C(519682)近一周下降0.08%,近一月收益0.76%,近三月收益2.03%,近一年收益9.38%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,交银增利债券C(519682)持有债券:债券21国债01、债券南航转债、债券国君转债、债券18中化EB等,持仓比分别5.03%、0.39%、0.37%、0.37%等,持仓市值1.59亿、1219.02万、1172.98万、1183.69万等。
基金2020年利润
截至2020年,交银增利债券C收入合计8139.68万元:利息收入6400.54万元,其中利息收入方面,存款利息收入38.76万元,债券利息收入6303.29万元,资产支持证券利息收入元16.68万元。投资收益2498.46万元,公允价值变动收益负776.64万元,其他收入17.32万元。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。