交银荣鑫灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/20 20:46:22
交银荣鑫灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的交银荣鑫灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
交银荣鑫灵活配置混合基金截至12月17日，最新单位净值1.371，累计净值1.371，最新估值1.372，净值跌0.07%。
交银荣鑫灵活配置混合基金成立以来收益37.1%，今年以来收益8.47%，近一月收益0.73%，近一年收益9.77%，近三年收益28.25%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，交银荣鑫灵活配置混合（519766）持有债券：债券21农发01、债券12中信集MTN2、债券12国开投MTN2等，持仓比分别4.92%、3.00%、2.03%等，持仓市值5008万、3050.7万、2066.8万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，交银荣鑫灵活配置混合收入合计3845.29万元，扣除费用436.69万元，利润总额3408.61万元，最后净利润3408.61万元。
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