12月17日兴业优债增利债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/20 05:20:24
12月17日兴业优债增利债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日兴业优债增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金累计净值1.1644，最新市场表现：公布单位净值1.0744，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0743。
基金季度利润
兴业奕祥混合基金成立以来收益17.09%，今年以来收益3.37%，近一月收益0.44%，近一年收益3.67%，近三年收益8.44%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计153.44万，所有者权益合计20.26亿，负债和所有者权益总计20.27亿。
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