12月17日海富通弘丰定开债券最新净值是多少?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/20 05:15:26

12月17日海富通弘丰定开债券最新净值是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月17日海富通弘丰定开债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,海富通弘丰定开债券(005842)最新市场表现:单位净值1.0466,累计净值1.1183,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0465。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2327.59万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.1元。

基金2020年利润

截至2020年,海富通弘丰定开债券收入合计8941.29万元:利息收入1.02亿元,其中利息收入方面,存款利息收入13.63万元,债券利息收入1.02亿元。投资收益负324.05万元,其中投资收益方面,债券投资收益负324.05万元。公允价值变动收益负955.58万元。

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