鑫元常利定期开放债券累计净值为1.1799元（12月17日）
南方财富网 2021/12/19 15:16:47
鑫元常利定期开放债券基金累计净值为1.1799元，以下是南方财富网为您整理的截至12月17日鑫元常利定期开放债券市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，鑫元常利定期开放债券市场表现：累计净值1.1799，最新公布单位净值1.055，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0537。
基金季度利润
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.36亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金详情
基金简称鑫元常利定期开放债券，该基金成立于2018年3月22日，基金规模为5430万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由鑫元基金管理有限公司管理，基金经理是丁汀。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
中海积极收益混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
2021年密封圈概念股，密封圈相关上市公司有哪些？
南方财富网
嘉合慧康63个月定开债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
中海积极收益混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
12月17日浙商中证500指数增强A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
CAR-T细胞疗法行业上市公司有哪些？CAR-T细胞疗法股票名单一览
南方财富网
宝盈先进制造混合C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月17日浙商中证500指数增强A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
前海联合淳安3年定开债券基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年字节受益上市公司有哪些？（12月19日）
南方财富网
嘉实新能源新材料股票A基金买的人多吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
前海联合淳安3年定开债券基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
12月17日中银证券盈瑞混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
12月17日华商甄选回报混合近1月来表现一般，同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年新能源汽车空调股票概念有哪些？有你的票吗？
南方财富网
12月17日中银证券盈瑞混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
12月17日中银益利混合C一个月来收益1.57%，基金有哪些投资组合？
南方财富网
器皿概念股有哪些？器皿概念龙头股一览
南方财富网
12月17日收盘回顾：稻草熊娱乐港股涨超10%，领涨港股电视剧概念
南方财富网
12月17日中银益利混合C一个月来收益1.57%，基金有哪些投资组合？
南方财富网
交银裕坤纯债一年定期开放债券一年来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
基板玻璃上市公司有哪些？2021年基板玻璃概念股一览
南方财富网
2021年密封圈概念股，密封圈相关上市公司有哪些？
南方财富网
嘉合慧康63个月定开债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
中海积极收益混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
CAR-T细胞疗法行业上市公司有哪些？CAR-T细胞疗法股票名单一览
南方财富网
宝盈先进制造混合C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月17日浙商中证500指数增强A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年字节受益上市公司有哪些？（12月19日）
南方财富网
嘉实新能源新材料股票A基金买的人多吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
前海联合淳安3年定开债券基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
12月17日华商甄选回报混合近1月来表现一般，同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年新能源汽车空调股票概念有哪些？有你的票吗？
南方财富网
12月17日中银证券盈瑞混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
器皿概念股有哪些？器皿概念龙头股一览
南方财富网
12月17日收盘回顾：稻草熊娱乐港股涨超10%，领涨港股电视剧概念
南方财富网
12月17日中银益利混合C一个月来收益1.57%，基金有哪些投资组合？
南方财富网
基板玻璃上市公司有哪些？2021年基板玻璃概念股一览
南方财富网