[基金]嘉合慧康63个月定开债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

嘉合慧康63个月定开债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/12/19 15:16:43

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基金市场表现

截至12月17日，嘉合慧康63个月定开债券C最新市场表现：单位净值1.0021，累计净值1.0461，最新估值1.0014，净值增长率涨0.07%。

嘉合慧康63个月定开债券C基金成立以来收益4.62%，今年以来收益3.31%，近一月收益0.35%，近一年收益3.58%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉合慧康63个月定开债券C（009674）持有债券：债券15进出14（债券代码：150314）、债券20农发05（债券代码：200405）、债券国开2007（债券代码：018017）、债券20进出15（债券代码：200315）等，持仓比分别45.05%、39.50%、14.35%、12.25%等，持仓市值36.17亿、31.72亿、11.52亿、9.84亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉合慧康63个月定开债券C收入合计1.89亿元：利息收入1.89亿元，其中利息收入方面，存款利息收入18.29万元，债券利息收入1.89亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。