南华价值启航纯债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/19 12:34:05
南华价值启航纯债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的南华价值启航纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日，南华价值启航纯债债券A（007189）最新公布单位净值1.0328，累计净值1.0628，最新估值1.0331，净值增长率跌0.03%。
自基金成立以来收益6.39%，今年以来收益3.69%，近一年收益4.02%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，南华价值启航纯债债券A（007189）持有债券：债券21招商银行CD076（债券代码：112107076）、债券21光大银行小微债（债券代码：2128010）、债券21浦发银行01（债券代码：2128012）、债券20长沙银行双创债（债券代码：2020057）等，持仓比分别9.49%、7.93%、7.93%、7.92%等，持仓市值4864万、4060万、4062.8万、4057.6万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，南华价值启航纯债债券A（007189）基金资产配置详情如下，合计净资产5.12亿元，债券占净比135.31%，现金占净比0.34%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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